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鐵礦石期貨策略:鐵礦石或有沖高 注意高價區資金流向

發布時間:2020-12-28 來源:網絡 作者:ny
期貨:周五鐵礦石2105下探后大幅拉漲,增倉1萬余手。前十名資金流向:多頭部分集中增倉、持倉集中度增加,空頭分散增倉、集中度較低。當前變異病毒疫情擔憂情緒較重,期礦承壓大幅下探后1000關口支撐增強,多頭主動增倉拉漲,盤面強勢回升。近期或有沖高承壓波動,注意1040-1100區資金流向及市場情緒變化影響。

現貨:港口PB粉(濕噸)小漲:曹妃甸1130,青島港1130,日照港1130。普氏62%鐵礦石指數$166.5,外礦價格高于內礦。當前鋼廠高爐需求受環保影響微降,高品位礦庫存低位。鐵礦石港口總庫存增加,到港量增加,外礦發運量下降,鋼廠疏港量微降,期貨波動影響現貨市場心態。VALE明年鐵礦產量低于預期。

簡要策略:鐵礦石2105或有沖高承壓波動,注意1040-1100區資金流向及市場情緒變化影響。波段操作:持多10%資金倉位,跌破1050平倉,若下探990-1030區企穩可逢低考慮做多,若上沖1090-1150區承壓可逢高平多考慮試空。短期操作:持多5%資金倉位,跌破1050平倉,若下探1000-1040區企穩可逢低考慮試多,若上沖1080-1120區承壓可逢高平多考慮試空。短期關鍵位:1050、1080。

策略分析:當前變異病毒疫情擔憂情緒加重,各國貨幣財政雙寬松強力支持經濟,疫苗利好宏觀需求預期仍較強。國內加強宏觀調控,寬松政策穩定經濟增長。近期變異病毒擔憂情緒加重,鐵礦石自年度高價、高估區回調;宏觀利多、外礦需求回升預期仍較強,關鍵位資金支撐增強拉漲回升;高價區資金集中增減、大幅洗盤風險增大。操作上參考:回調關鍵支撐區企穩后可考慮做多,超漲至年度高價(高估)區可考慮分批布局月度周期空單,注意關鍵位資金情緒及主動性。

提示:美單日新增22萬,南非、智利發現新冠變異病毒、呈指數級傳播。英國與歐盟達成脫歐后貿易協議。周五歐美多數市場圣誕節休市。遼寧新增7例本土確診。財政部:1月1日起調整部分商品進口關稅。國藥集團新冠疫苗國內上市申請獲受理。英國與歐盟接近敲定貿易協議。歐元區經濟四季度由于第二波疫情封鎖陷入衰退。美國批準9000億美元抗疫刺激方案及1.4萬億美元聯邦政府支出計劃。中央經濟工作會議:明年宏觀政策要保持連續性,繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策。政治局會議:首提“需求側改革”,提出“強化反壟斷和防止資本無序擴張”。歐央行緊急購債規模擴大5000億歐元,歐盟批準2.2萬億美元刺激計劃。央行:貨幣政策將更加靈活適度、精準導向,引導廣義貨幣供應量和社會融資規模增速明顯高于去年,堅持房住不炒及三穩。易綱:全年貸款新增預計近20萬億,社融規模增量超過30萬億。

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