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“瘋狂的石頭”監管再升級,單日開倉不得超2000手,鐵礦石主力合約大跌近6%

發布時間:2020-12-22 來源:網絡 作者:na
大商所于12月21日連發兩份公告,為鐵礦石期貨交易降降溫。受該政策影響,當晚開盤后,鐵礦石、螺紋鋼焦煤焦炭等期貨主力合約均出現不同程度的調整。12月22日,該政策所帶來的影響繼續發酵,鐵礦石主力期貨合約盤中一度跌近6%。

而在大商所發布公告之前,鐵礦石期貨主力合約創7年來新高。12月21日午后收盤,國內期市黑色系集體大漲,鐵礦石主力期貨合約漲9.68%,盤中逼近漲停,報收1144.5元/噸,創自2013年上市以來的新高。而大商所剛于12月18日調整鐵礦石相關合約手續費標準,調整后的鐵礦石期貨交易手續費標準是此前的10倍,主力合約是此前的4倍,但依然未能攔住鐵礦石價格的漲勢。

大商所于21日發布公告,其一,限制開倉數量。自2020年12月22日交易時起,非期貨公司會員或者客戶在鐵礦石期貨各月份合約上單日開倉量不得超過2000手。該單日開倉量是指非期貨公司會員或者客戶當日在鐵礦石期貨單個合約上的買開倉數量與賣開倉數量之和。套期保值交易和做市交易的開倉數量不受限制。同時,具有實際控制關系的賬戶按照一個賬戶管理。

其二,發布調整鐵礦石持倉限額公開征求意見的公告。根據該公告,鐵礦石期貨限倉模式擬調整為固定額模式,大商所為此給出了兩套備選標準,限倉額度較之前進一步減少。同時,擬取消鐵礦石品種交割月套期保值額度自動轉換的規定。此外,對于調整后的限倉標準實施時間,大商所也給出了三套方案。

這已經是大商所自12月以來第五次發布監管措施來維穩鐵礦石期貨市場。此前,12月3日,大商所對鐵礦石期貨I2105合約實施交易限額,要求單日開倉量不得超過10000手,并且調整鐵礦石期貨指定交割倉庫出庫費用最高限價。其后,12月9日,大商所再度調整鐵礦石期貨I2105合約當日開倉量不超過5000手,并同時將鐵礦石期貨I2105合約投機交易保證金水平調整為15%。此次,大商所又將鐵礦石期貨I2105合約當日開倉量縮減為不超過2000手。

大商所多次出臺監管措施呵護鐵礦石穩健發展的背后,是鐵礦石現貨市場的異常火爆。12月21日,62%鐵品位的普氏鐵礦石價格指數一天飆升12.75美元,報價176.90美元,創下單日漲幅歷史紀錄。

對于鐵礦石價格的劇烈波動,大商所于12月20日發表發表《鐵礦石新的貿易價格形成機制需要多方共同努力》文章稱,今年來鐵礦石價格波動根源在于基本面因素及失衡的產業格局。要改變現有市場格局和定價機制,需要期現行業相向而行。同時出交易所持續強化市場監管、優化合約規則,目的在于更好地貼近和服務現貨市場,而不是影響價格變動。

對于鐵礦石期貨后市,機構分歧較大。招商證券認為,在美聯儲無限量量化寬松貨幣政策的推動下,從2020年開始,美元將進入一個近9年的弱勢周期。美元弱,大宗商品走強。隨著鐵礦期現價格的連續飆升,短期已脫離供需基本面邏輯,資金情緒主導盤面,整體價格水平明顯高估。

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